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Invesco PureBeta MSCI美國小型股ETF〈PBSM〉
Invesco PureBeta MSCI美國小型股ETF(PBSM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/21) 27.5175(美元) -0.1414 -0.51 27.7621 22.3741
淨值(2019/11/21) 27.5100(美元) -0.1500 -0.54 27.7600 22.3200
日 至 說明
Invesco PureBeta MSCI美國小型股ETF(PBSM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/21 27.5100 27.5175
2019/11/20 27.6600 27.6589
2019/11/19 27.7600 27.7621
2019/11/18 27.6800 27.7075
2019/11/15 27.7300 27.7152
2019/11/14 27.5700 27.5700
2019/11/13 27.5300 27.5295
2019/11/12 27.5900 27.5931
2019/11/11 27.5900 27.5552
2019/11/08 27.6300 27.6450
2019/11/07 27.5300 27.5028
2019/11/06 27.4800 27.4850
2019/11/05 27.6100 27.6152
2019/11/04 27.5900 27.4900
2019/11/01 27.4500 27.4034
日期 淨值 市價
2019/10/31 27.0200 27.0048
2019/10/30 27.2200 27.2127
2019/10/29 27.2600 27.2550
2019/10/28 27.1900 27.1950
2019/10/25 27.0200 27.0154
2019/10/24 26.8800 26.8864
2019/10/23 26.8700 26.8797
2019/10/22 26.8400 26.8437
2019/10/21 26.8800 26.8837
2019/10/18 26.6800 26.6936
2019/10/17 26.7700 26.7693
2019/10/16 26.5300 26.5293
2019/10/15 26.5500 26.5384
2019/10/14 26.3000 26.2953
2019/10/11 26.3900 26.4068
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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