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Invesco PureBeta MSCI美國小型股ETF〈PBSM〉
Invesco PureBeta MSCI美國小型股ETF(PBSM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/09/24) 39.1928(美元) -0.0872 -0.22 40.2050 25.1978
淨值(2021/09/23) 39.2500(美元) 0.6300 1.63 40.1300 25.1900
日 至 說明
Invesco PureBeta MSCI美國小型股ETF(PBSM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/09/23 39.2500 39.2800
2021/09/22 38.6200 38.6443
2021/09/21 38.0600 38.1009
2021/09/20 38.0500 38.1081
2021/09/17 38.9300 38.9000
2021/09/16 38.9900 39.0825
2021/09/15 39.0200 39.0700
2021/09/14 38.5900 38.6490
2021/09/13 39.0400 39.0470
2021/09/10 38.8100 38.7507
2021/09/09 39.1800 39.2789
2021/09/08 39.2000 39.2373
2021/09/07 39.5300 39.5320
2021/09/03 39.8800 39.8486
2021/09/02 40.0500 40.0225
日期 淨值 市價
2021/09/01 39.7500 39.7262
2021/08/31 39.5600 39.5280
2021/08/30 39.5400 39.5358
2021/08/27 39.6900 39.6255
2021/08/26 38.7500 38.7820
2021/08/25 39.1400 39.1392
2021/08/24 38.9300 38.9300
2021/08/23 38.4900 38.4692
2021/08/20 37.9100 37.9100
2021/08/19 37.3700 37.3700
2021/08/18 37.7900 37.7942
2021/08/17 38.1000 38.0324
2021/08/16 38.5900 38.5474
2021/08/13 38.8800 38.8595
2021/08/12 39.1100 39.1116
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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