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Invesco PureBeta美國綜合債券ETF〈PBND〉
Invesco PureBeta美國綜合債券ETF(PBND)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/25) 26.8240(美元) 0.0040 0.01 27.2850 25.3050
淨值(2020/09/25) 26.8200(美元) -0.0100 -0.04 27.2300 25.3000
日 至 說明
Invesco PureBeta美國綜合債券ETF(PBND) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/25 26.8200 26.8240
2020/09/24 26.8300 26.8200
2020/09/23 26.8200 26.8350
2020/09/22 26.8500 26.8692
2020/09/21 26.8400 26.8595
2020/09/18 26.9000 26.9150
2020/09/17 26.9200 26.9100
2020/09/16 26.8900 26.8943
2020/09/15 26.9100 26.9100
2020/09/14 26.9200 26.9150
2020/09/11 26.9100 26.9150
2020/09/10 26.8900 26.8750
2020/09/09 26.8500 26.8700
2020/09/08 26.8900 26.9150
2020/09/04 26.8700 26.8820
日期 淨值 市價
2020/09/03 27.0300 27.0300
2020/09/02 27.0200 27.0200
2020/09/01 26.9600 26.9350
2020/08/31 26.8900 26.9300
2020/08/28 26.8300 26.8700
2020/08/27 26.8000 26.8850
2020/08/26 26.9000 26.9400
2020/08/25 26.9200 26.9650
2020/08/24 26.9800 27.0100
2020/08/21 27.0300 27.0800
2020/08/20 27.0100 27.0550
2020/08/19 26.9700 27.0050
2020/08/18 26.9900 27.0400
2020/08/17 26.9700 27.0200
2020/08/14 26.9600 26.9900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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