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Invesco PureBeta美國綜合債券ETF〈PBND〉
Invesco PureBeta美國綜合債券ETF(PBND)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/11) 25.5300(美元) 0.0250 0.10 26.0300 23.6518
淨值(2019/11/08) 25.5000(美元) 0.0000 0.00 26.0100 23.6900
日 至 說明
Invesco PureBeta美國綜合債券ETF(PBND) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/08 25.5000 25.5050
2019/11/07 25.5000 25.5400
2019/11/06 25.6400 25.6900
2019/11/05 25.5700 25.6150
2019/11/04 25.6700 25.7000
2019/11/01 25.7300 25.7700
2019/10/31 25.7600 25.7950
2019/10/30 25.6200 25.6650
2019/10/29 25.5700 25.6050
2019/10/28 25.5400 25.5850
2019/10/25 25.6000 25.6650
2019/10/24 25.6400 25.6900
2019/10/23 25.6400 25.6650
2019/10/22 25.6300 25.6750
2019/10/21 25.5800 25.6200
日期 淨值 市價
2019/10/18 25.6900 25.7550
2019/10/17 25.6700 25.7225
2019/10/16 25.6800 25.7250
2019/10/15 25.6600 25.7100
2019/10/14 25.7200 25.7450
2019/10/11 25.6700 25.7114
2019/10/10 25.7600 25.8000
2019/10/09 25.8400 25.8750
2019/10/08 25.9000 25.9250
2019/10/07 25.9000 25.9300
2019/10/04 25.9500 25.9800
2019/10/03 25.9100 25.9120
2019/10/02 25.8300 25.8484
2019/10/01 25.7900 25.7774
2019/09/30 25.7400 25.7550
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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