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Invesco Dynamic食品與飲料業ETF〈PBJ〉
Invesco Dynamic食品與飲料業ETF(PBJ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/14) 34.3850(美元) -0.1745 -0.50 35.6462 28.5995
淨值(2019/10/14) 34.3800(美元) -0.2400 -0.69 35.6500 28.5000
日 至 說明
Invesco Dynamic食品與飲料業ETF(PBJ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/14 34.3800 34.3850
2019/10/11 34.6200 34.5595
2019/10/10 34.5000 34.5051
2019/10/09 34.4500 34.4900
2019/10/08 34.1800 34.2359
2019/10/07 34.5300 34.5600
2019/10/04 34.8100 34.7963
2019/10/03 34.5100 34.4900
2019/10/02 34.3700 34.3751
2019/10/01 34.8700 34.8749
2019/09/30 35.1700 35.1771
2019/09/27 34.8800 34.8752
2019/09/26 35.0300 35.1000
2019/09/25 34.9800 35.0441
2019/09/24 34.8900 34.9400
日期 淨值 市價
2019/09/23 34.9600 35.0300
2019/09/20 34.9700 35.0400
2019/09/19 35.1700 35.2251
2019/09/18 35.2600 35.2848
2019/09/17 35.2700 35.2825
2019/09/16 35.0800 35.1102
2019/09/13 35.2500 35.2938
2019/09/12 35.5100 35.5500
2019/09/11 35.3900 35.4300
2019/09/10 35.0600 35.0577
2019/09/09 35.3900 35.4272
2019/09/06 35.6500 35.6229
2019/09/05 35.6400 35.6462
2019/09/04 35.5600 35.5425
2019/09/03 35.4900 35.5100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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