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Invesco Dynamic食品與飲料業ETF〈PBJ〉
Invesco Dynamic食品與飲料業ETF(PBJ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/21) 32.1489(美元) -0.3974 -1.22 35.2848 25.2500
淨值(2020/09/18) 32.5300(美元) -0.2600 -0.79 35.2600 25.1500
日 至 說明
Invesco Dynamic食品與飲料業ETF(PBJ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/18 32.5300 32.5463
2020/09/17 32.7900 32.7730
2020/09/16 32.8600 32.8711
2020/09/15 33.1100 33.1305
2020/09/14 33.2800 33.3100
2020/09/11 33.2100 33.2284
2020/09/10 33.2100 33.2888
2020/09/09 33.6500 33.6856
2020/09/08 33.0200 33.0641
2020/09/04 33.9600 34.0100
2020/09/03 34.1500 34.1745
2020/09/02 34.9400 34.9895
2020/09/01 34.3600 34.3800
2020/08/31 34.3000 34.3500
2020/08/28 34.2900 34.3158
日期 淨值 市價
2020/08/27 34.3600 34.3972
2020/08/26 34.4000 34.4208
2020/08/25 34.3100 34.3370
2020/08/24 34.3000 34.3102
2020/08/21 34.1300 34.1609
2020/08/20 34.1900 34.2300
2020/08/19 34.1900 34.2216
2020/08/18 34.4200 34.4329
2020/08/17 34.3100 34.3388
2020/08/14 34.0000 34.0191
2020/08/13 33.9200 33.9400
2020/08/12 33.8600 33.8900
2020/08/11 33.3700 33.3274
2020/08/10 33.7100 33.7068
2020/08/07 33.8000 33.7776
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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