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PGIM緩衝階梯基金20主動型ETF〈PBFR〉
PGIM緩衝階梯基金20主動型ETF(PBFR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/24) 25.2055(美元) -0.1995 -0.79 25.4800 25.0750
淨值(2024/07/23) 25.3800(美元) -0.0200 -0.08 25.4900 25.0000
日 至 說明
PGIM緩衝階梯基金20主動型ETF(PBFR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/23 25.3800 25.4050
2024/07/22 25.4000 25.4000
2024/07/19 25.3100 25.3155
2024/07/18 25.3500 25.3435
2024/07/17 25.4000 25.3950
2024/07/16 25.4900 25.4793
2024/07/15 25.4500 25.4800
2024/07/12 25.4400 25.4301
2024/07/11 25.4000 25.3861
2024/07/10 25.4300 25.4246
2024/07/09 25.3800 25.3650
2024/07/08 25.3700 25.3554
2024/07/05 25.3600 25.3550
2024/07/03 25.3200 25.3202
2024/07/02 25.2700 25.2739
日期 淨值 市價
2024/07/01 25.2200 25.2500
2024/06/28 25.2000 25.2300
2024/06/27 25.2000 25.2400
2024/06/26 25.2000 25.1892
2024/06/25 25.1800 25.1676
2024/06/24 25.1500 25.1390
2024/06/21 25.1600 25.1518
2024/06/20 25.1600 25.1462
2024/06/18 25.2100 25.1698
2024/06/17 25.1600 25.1600
2024/06/14 25.1000 25.1031
2024/06/13 25.1100 25.0750
2024/06/12 25.0900 N/A
2024/06/11 25.0000 N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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