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Invesco PureBeta FTSE北美以外已開發市場ETF〈PBDM〉
Invesco PureBeta FTSE北美以外已開發市場ETF(PBDM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/05/29) 21.6450(美元) -0.0150 -0.07 25.6400 16.8805
淨值(2020/05/29) 21.6100(美元) -0.1600 -0.74 25.6000 16.6900
日 至 說明
Invesco PureBeta FTSE北美以外已開發市場ETF(PBDM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/05/29 21.6100 21.6450
2020/05/28 21.7700 21.6600
2020/05/27 21.3700 21.5552
2020/05/26 21.2900 21.2988
2020/05/22 20.5300 20.6820
2020/05/21 20.7200 20.7768
2020/05/20 20.9100 21.0023
2020/05/19 20.5500 20.5400
2020/05/18 20.5000 20.8704
2020/05/15 19.9300 20.0662
2020/05/14 19.9700 20.0700
2020/05/13 20.2800 20.2258
2020/05/12 20.3900 20.3100
2020/05/11 20.4900 20.5550
2020/05/08 20.5500 20.5600
日期 淨值 市價
2020/05/07 20.1800 20.3166
2020/05/06 20.1200 19.9200
2020/05/05 20.1600 20.1661
2020/05/04 19.9300 20.0700
2020/05/01 20.3900 20.0969
2020/04/30 20.6500 20.5810
2020/04/29 20.7100 20.9762
2020/04/28 20.4100 20.4200
2020/04/27 20.1800 20.3375
2020/04/24 19.8600 20.0250
2020/04/23 19.8500 19.9134
2020/04/22 19.7200 19.8700
2020/04/21 19.5800 19.5600
2020/04/20 19.9800 19.9449
2020/04/17 20.1800 20.3250
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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