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CCM經濟適用住房MBS主動型ETF〈OWNS〉
CCM經濟適用住房MBS主動型ETF(OWNS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/14) 17.0300(美元) 0.0600 0.35 17.8600 16.4052
淨值(2025/02/14) 16.9900(美元) 0.0400 0.24 17.8600 16.4000
日 至 說明
CCM經濟適用住房MBS主動型ETF(OWNS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/14 16.9900 17.0300
2025/02/13 16.9500 16.9700
2025/02/12 16.8100 16.8704
2025/02/11 16.9200 16.9500
2025/02/10 16.9400 16.9850
2025/02/07 16.9400 16.9700
2025/02/06 16.9800 17.0100
2025/02/05 16.9900 17.0100
2025/02/04 16.9100 16.9500
2025/02/03 16.8800 16.9150
2025/01/31 16.8800 16.9100
2025/01/30 16.9200 16.9500
2025/01/29 16.9000 16.9150
2025/01/28 16.9000 16.9200
2025/01/27 16.8900 16.9200
日期 淨值 市價
2025/01/24 16.7900 16.8400
2025/01/23 16.7800 16.8100
2025/01/22 16.8000 16.8350
2025/01/21 16.8400 16.8553
2025/01/17 16.7800 16.8400
2025/01/16 16.8000 16.8300
2025/01/15 16.7400 16.7581
2025/01/14 16.5800 16.5982
2025/01/13 16.5600 16.5900
2025/01/10 16.5800 16.6900
2025/01/08 16.7200 16.7251
2025/01/07 16.7000 16.7400
2025/01/06 16.7600 16.7615
2025/01/03 16.7600 16.7850
2025/01/02 16.8000 16.8300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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