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Overlay Shares小型股主動型ETF〈OVS〉
Overlay Shares小型股主動型ETF(OVS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/11) 26.6461(美元) 0.0260 0.10 26.7499 24.1203
淨值(2019/12/10) 26.6500(美元) 0.0000 0.00 26.7400 25.6200
日 至 說明
Overlay Shares小型股主動型ETF(OVS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/10 26.6500 26.6201
2019/12/09 26.6500 26.6335
2019/12/06 26.7300 26.6690
2019/12/05 26.3500 26.2902
2019/12/04 26.2500 26.1851
2019/12/03 26.0200 26.0450
2019/12/02 26.2100 26.2236
2019/11/29 26.5700 26.6055
2019/11/27 26.7400 26.7499
2019/11/26 26.6200 26.6385
2019/11/25 26.6400 26.6409
2019/11/22 25.9700 25.9851
2019/11/21 25.8900 25.8978
2019/11/20 26.0200 26.0190
2019/11/19 26.1700 26.1787
日期 淨值 市價
2019/11/18 26.1200 26.1219
2019/11/15 26.2200 26.2060
2019/11/14 26.0700 26.0877
2019/11/13 26.1100 26.1147
2019/11/12 26.2500 26.2573
2019/11/11 26.2500 26.2342
2019/11/08 26.3200 26.2917
2019/11/07 26.2800 26.2585
2019/11/06 26.2000 26.2003
2019/11/05 26.3100 26.2916
2019/11/04 26.2700 26.2167
2019/11/01 26.0500 26.0582
2019/10/31 25.6200 25.6100
2019/10/30 25.8800 25.9147
2019/10/29 26.0000 26.0423
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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