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Overlay Shares大型股主動型ETF〈OVL〉
Overlay Shares大型股主動型ETF(OVL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/11) 26.7364(美元) 0.1036 0.39 26.8795 24.2504
淨值(2019/12/10) 26.6200(美元) -0.0100 -0.04 26.8700 25.6300
日 至 說明
Overlay Shares大型股主動型ETF(OVL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/10 26.6200 26.6328
2019/12/09 26.6300 26.6179
2019/12/06 26.7200 26.6746
2019/12/05 26.4700 26.4075
2019/12/04 26.4100 26.3592
2019/12/03 26.2100 26.2488
2019/12/02 26.4900 26.5267
2019/11/29 26.7700 26.7857
2019/11/27 26.8700 26.8795
2019/11/26 26.7500 26.7658
2019/11/25 26.6800 26.6717
2019/11/22 26.4600 26.4464
2019/11/21 26.3800 26.3849
2019/11/20 26.4200 26.4288
2019/11/19 26.5200 26.5287
日期 淨值 市價
2019/11/18 26.5300 26.5175
2019/11/15 26.5000 26.4849
2019/11/14 26.2900 26.2907
2019/11/13 26.2500 26.2573
2019/11/12 26.2300 26.2184
2019/11/11 26.1600 26.1596
2019/11/08 26.2100 26.1980
2019/11/07 26.1400 26.1162
2019/11/06 26.0300 26.0300
2019/11/05 26.0100 26.0237
2019/11/04 26.0400 26.0375
2019/11/01 25.9300 25.8951
2019/10/31 25.6500 25.6470
2019/10/30 25.7400 25.7189
2019/10/29 25.6300 25.6501
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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