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Invesco羅素1000規模因子ETF〈OSIZ〉
Invesco羅素1000規模因子ETF(OSIZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 30.4317(美元) 0.0189 0.06 30.4128 25.0153
淨值(2020/01/16) 30.4400(美元) 0.3100 1.03 30.4400 25.0100
日 至 說明
Invesco羅素1000規模因子ETF(OSIZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/16 30.4400 30.4128
2020/01/15 30.1300 30.1056
2020/01/14 30.0800 30.0800
2020/01/13 29.9900 29.9702
2020/01/10 29.7600 29.7573
2020/01/09 29.8500 29.8404
2020/01/08 29.7400 29.7119
2020/01/07 29.6900 29.6943
2020/01/06 29.7100 29.6906
2020/01/03 29.6900 29.6956
2020/01/02 29.8100 29.7960
2019/12/31 29.7500 29.7631
2019/12/30 29.6400 29.6200
2019/12/27 29.7400 29.7457
2019/12/26 29.8000 29.7876
日期 淨值 市價
2019/12/24 29.7400 29.7370
2019/12/23 29.7300 29.7391
2019/12/20 29.8700 29.8794
2019/12/19 29.7200 29.7296
2019/12/18 29.5900 29.6300
2019/12/17 29.5500 29.5362
2019/12/16 29.5000 29.4900
2019/12/13 29.3100 29.3173
2019/12/12 29.4100 29.4085
2019/12/11 29.1400 29.1233
2019/12/10 29.0900 29.0777
2019/12/09 29.1500 29.1736
2019/12/06 29.2600 29.2584
2019/12/05 29.0100 29.0218
2019/12/04 28.9900 28.9895
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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