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Militia多空股票主動型ETF〈ORR〉
Militia多空股票主動型ETF(ORR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/18) 27.1100(美元) 0.1146 0.42 27.2797 25.8350
淨值(2025/02/18) 27.0200(美元) 0.0500 0.19 27.1500 25.3700
日 至 說明
Militia多空股票主動型ETF(ORR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/18 27.0200 27.1100
2025/02/14 26.9700 26.9954
2025/02/13 26.8600 26.9200
2025/02/12 26.5900 26.7250
2025/02/11 26.7100 26.8386
2025/02/10 26.7900 26.8728
2025/02/07 26.6800 26.7300
2025/02/06 26.8700 26.9700
2025/02/05 26.6900 26.7907
2025/02/04 26.7900 26.9888
2025/02/03 26.7100 26.9028
2025/01/31 26.6700 26.7141
2025/01/30 27.1500 27.2797
2025/01/29 26.7600 26.9227
2025/01/28 26.6300 26.8172
日期 淨值 市價
2025/01/27 26.4500 26.4974
2025/01/24 26.4900 26.6044
2025/01/23 26.1200 26.2151
2025/01/22 26.0500 26.1550
2025/01/21 25.9700 26.1124
2025/01/17 25.8000 25.9722
2025/01/16 25.7300 25.8350
2025/01/15 25.7100 25.8500
2025/01/14 25.3700 N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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