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iPath Pure Beta原油ETN〈OIL〉
iPath Pure Beta原油ETN(OIL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/12/02) 30.3300(美元) -0.3100 -1.01 39.6100 20.2500
淨值(2022/12/01) 30.5900(美元) 0.1100 0.36 39.3700 20.3700
日 至 說明
iPath Pure Beta原油ETN(OIL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/12/01 30.5900 30.6400
2022/11/30 30.4800 30.4400
2022/11/29 29.5600 29.7800
2022/11/28 29.1900 29.1800
2022/11/25 28.8800 29.0776
2022/11/23 29.4700 29.3299
2022/11/22 30.3500 30.5100
2022/11/21 30.0600 29.9600
2022/11/18 29.9700 29.9900
2022/11/17 30.4100 30.5300
2022/11/16 31.4800 31.3100
2022/11/15 31.9500 31.9300
2022/11/14 31.4800 31.2800
2022/11/11 32.4500 32.5900
2022/11/10 31.5300 31.5400
日期 淨值 市價
2022/11/09 31.2700 31.3400
2022/11/08 32.3600 32.4100
2022/11/07 33.2800 33.3700
2022/11/04 33.4400 33.4700
2022/11/03 31.9500 31.8913
2022/11/02 32.4700 32.2500
2022/11/01 31.8200 31.8600
2022/10/31 31.1900 31.0800
2022/10/28 31.5400 31.6000
2022/10/27 32.0000 31.9715
2022/10/26 31.6200 31.7400
2022/10/25 30.8600 30.8400
2022/10/24 30.5600 30.5800
2022/10/21 30.6200 30.7097
2022/10/20 30.3700 30.5700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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