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iShares標普100 ETF〈OEF〉
iShares標普100 ETF(OEF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/11) 140.6100(美元) 0.3800 0.27 140.8200 104.3400
淨值(2019/12/11) 140.5900(美元) 0.4100 0.29 140.8200 104.3300
日 至 說明
iShares標普100 ETF(OEF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/11 140.5900 140.6100
2019/12/10 140.1800 140.2300
2019/12/09 140.3400 140.3600
2019/12/06 140.7300 140.7400
2019/12/05 139.3500 139.3500
2019/12/04 139.1000 139.1300
2019/12/03 138.2100 138.2100
2019/12/02 139.1700 139.2600
2019/11/29 140.3000 140.3300
2019/11/27 140.8200 140.8200
2019/11/26 140.1600 140.1800
2019/11/25 139.8800 139.8600
2019/11/22 138.8400 138.8200
2019/11/21 138.4900 138.5200
2019/11/20 138.5600 138.5300
日期 淨值 市價
2019/11/19 139.0900 139.0800
2019/11/18 139.3600 139.3200
2019/11/15 139.2100 139.2000
2019/11/14 138.1300 138.1400
2019/11/13 138.1300 138.1300
2019/11/12 138.1100 138.1000
2019/11/11 137.9100 137.8700
2019/11/08 138.1500 138.1700
2019/11/07 137.6900 137.7000
2019/11/06 137.1100 137.0600
2019/11/05 137.0300 137.0700
2019/11/04 137.0600 137.0500
2019/11/01 136.4200 136.4100
2019/10/31 135.0900 135.1600
2019/10/30 135.2900 135.2900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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