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iShares標普100 ETF〈OEF〉
iShares標普100 ETF(OEF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/04/01) 113.5500(美元) -5.0700 -4.27 152.2800 104.4100
淨值(2020/03/31) 118.5000(美元) -1.6600 -1.38 152.2500 104.2900
日 至 說明
iShares標普100 ETF(OEF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/03/31 118.5000 118.6200
2020/03/30 120.1600 120.2700
2020/03/27 115.9800 115.9900
2020/03/26 120.1800 120.0300
2020/03/25 113.2700 113.3200
2020/03/24 113.3700 113.0400
2020/03/23 104.2900 104.4100
2020/03/20 106.8700 106.7000
2020/03/19 111.7700 111.9000
2020/03/18 111.3800 111.8400
2020/03/17 116.2700 116.4100
2020/03/16 109.7600 109.6800
2020/03/13 124.1500 124.0700
2020/03/12 112.7000 112.6200
2020/03/11 124.2800 124.3100
日期 淨值 市價
2020/03/10 130.4400 130.5500
2020/03/09 124.1300 123.8500
2020/03/06 133.9500 133.8900
2020/03/05 136.0200 136.0000
2020/03/04 140.6700 140.7300
2020/03/03 135.0000 134.8900
2020/03/02 139.2500 139.3300
2020/02/28 132.8200 132.8600
2020/02/27 133.5100 133.2900
2020/02/26 139.8900 139.8800
2020/02/25 140.1700 140.1400
2020/02/24 144.4000 144.4200
2020/02/21 149.7400 149.6800
2020/02/20 151.4800 151.4100
2020/02/19 152.2500 152.2800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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