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TrueShares結構化結果主動型ETF-11月〈NOVZ〉
TrueShares結構化結果主動型ETF-11月(NOVZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/12) 39.8847(美元) 0.1583 0.40 39.9915 31.6050
淨值(2024/07/10) 39.9800(美元) 0.3200 0.81 39.9800 31.6300
日 至 說明
TrueShares結構化結果主動型ETF-11月(NOVZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/10 39.9800 39.9915
2024/07/09 39.6600 39.6475
2024/07/08 39.6300 39.6148
2024/07/05 39.5700 39.5933
2024/07/03 39.4000 39.3904
2024/07/02 39.2300 39.2214
2024/07/01 39.0300 39.0451
2024/06/28 39.0300 38.9716
2024/06/27 39.1200 39.0629
2024/06/26 39.0200 39.0826
2024/06/25 39.0200 39.0108
2024/06/24 38.9100 38.9148
2024/06/21 39.0400 39.0030
2024/06/20 39.0300 39.0479
2024/06/18 39.1600 39.1289
日期 淨值 市價
2024/06/17 39.0400 39.0428
2024/06/14 38.7800 38.7493
2024/06/13 38.7700 38.7940
2024/06/12 38.7000 38.7393
2024/06/11 38.4500 38.4179
2024/06/10 38.3300 38.3382
2024/06/07 38.2500 38.2698
2024/06/06 38.2900 38.2787
2024/06/05 38.2800 38.2856
2024/06/04 37.9300 37.9189
2024/06/03 37.9000 37.8411
2024/05/31 37.8900 37.8084
2024/05/30 37.5500 37.5785
2024/05/29 37.7500 37.7602
2024/05/28 38.0100 37.9690
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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