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關聯公司刪除ETF〈NIXT〉
關聯公司刪除ETF(NIXT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/16) 24.2600(美元) 0.4059 1.70 27.9900 19.8800
淨值(2025/06/16) 24.3000(美元) 0.4300 1.80 27.9600 19.9100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
關聯公司刪除ETF(NIXT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/16 24.3000 24.2600
2025/06/13 23.8700 23.8541
2025/06/12 24.4300 24.4173
2025/06/11 24.5800 24.5828
2025/06/10 24.7300 24.7200
2025/06/09 24.4100 24.3900
2025/06/06 24.1300 24.1000
2025/06/05 23.7800 23.7656
2025/06/04 23.8000 23.8085
2025/06/03 23.7700 23.7500
2025/06/02 23.3000 23.2815
2025/05/30 23.4400 23.4100
2025/05/29 23.6400 23.6500
2025/05/28 23.6300 23.6100
2025/05/27 23.8000 23.7900
日期 淨值 市價
2025/05/23 23.2000 23.2200
2025/05/22 23.4100 23.4300
2025/05/21 23.2700 23.2737
2025/05/20 24.0400 24.0200
2025/05/19 24.0700 24.0561
2025/05/16 24.1700 24.1500
2025/05/15 23.9600 23.9500
2025/05/14 23.7500 23.7600
2025/05/13 23.9000 23.8800
2025/05/12 23.8900 23.8700
2025/05/09 22.9600 22.9300
2025/05/08 22.9800 22.9600
2025/05/07 22.6200 22.6200
2025/05/06 22.5200 22.5200
2025/05/05 22.6400 22.6500
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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