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關聯公司刪除ETF〈NIXT〉
關聯公司刪除ETF(NIXT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/10/04) 26.0375(美元) 0.3295 1.28 26.4900 24.7700
淨值(2024/10/04) 26.0400(美元) 0.3400 1.32 26.4800 24.7400
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
關聯公司刪除ETF(NIXT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/04 26.0400 26.0375
2024/10/03 25.7000 25.7080
2024/10/02 25.9000 25.9300
2024/10/01 25.9600 25.9644
2024/09/30 26.4000 26.4219
2024/09/27 26.4800 26.4900
2024/09/26 26.2200 26.2500
2024/09/25 25.8900 25.8980
2024/09/24 26.2900 26.3100
2024/09/23 26.1600 26.1800
2024/09/20 26.0800 26.0938
2024/09/19 26.3200 26.3500
2024/09/18 26.0000 26.0300
2024/09/17 25.9300 25.9600
2024/09/16 25.7800 25.8100
日期 淨值 市價
2024/09/13 25.7000 25.7200
2024/09/12 25.1600 25.1516
2024/09/11 24.8800 24.8939
2024/09/10 24.7400 24.7700
2024/09/09 24.9000 N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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