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夜景主動型ETF〈NITE〉
夜景主動型ETF(NITE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/13) 30.1876(美元) 0.6376 2.16 31.8400 22.3135
淨值(2025/05/12) 29.5500(美元) 1.5500 5.54 31.8200 22.3200
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
夜景主動型ETF(NITE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/12 29.5500 29.5500
2025/05/09 28.0000 27.9900
2025/05/08 27.7100 27.7500
2025/05/07 27.0700 27.0882
2025/05/06 26.8800 26.9218
2025/05/05 27.1800 27.2000
2025/05/02 27.4400 27.4544
2025/05/01 26.8300 26.8918
2025/04/30 26.5400 26.5825
2025/04/29 26.8400 26.8762
2025/04/28 26.6300 26.6742
2025/04/25 26.6300 26.6460
2025/04/24 26.0200 26.0251
2025/04/23 25.2500 25.3031
2025/04/22 24.4500 24.4640
日期 淨值 市價
2025/04/21 23.5900 23.6087
2025/04/17 24.1500 24.1621
2025/04/16 24.0700 24.0772
2025/04/15 24.7800 24.8086
2025/04/14 24.7000 24.7169
2025/04/11 24.6400 24.6530
2025/04/10 24.2800 24.2720
2025/04/09 25.5400 25.5673
2025/04/08 22.4600 22.4260
2025/04/07 23.0800 23.0300
2025/04/04 23.3500 23.3598
2025/04/03 25.1600 25.1859
2025/04/02 27.0600 27.0977
2025/04/01 26.6000 26.6134
2025/03/31 26.2900 26.3266
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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