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iPath彭博可可指數ETN〈NIB〉
iPath彭博可可指數ETN(NIB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/10/30) 27.4630(美元) -0.5920 -2.11 34.7300 25.0445
淨值(2020/10/29) 28.0200(美元) -0.4900 -1.72 34.6000 24.7400
日 至 說明
iPath彭博可可指數ETN(NIB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/10/29 28.0200 28.0550
2020/10/28 28.5100 28.3700
2020/10/27 29.5300 29.3400
2020/10/26 30.1400 30.2400
2020/10/23 29.9000 29.9555
2020/10/22 29.8300 29.8266
2020/10/21 29.2000 29.2200
2020/10/20 28.6000 28.7500
2020/10/19 29.1800 29.1100
2020/10/16 28.3200 28.3795
2020/10/15 28.0800 27.9340
2020/10/14 28.7200 28.7100
2020/10/13 28.5900 28.5300
2020/10/12 29.4300 29.2700
2020/10/09 29.2700 29.4550
日期 淨值 市價
2020/10/08 29.8200 29.8350
2020/10/07 29.5400 29.6100
2020/10/06 29.3400 29.1800
2020/10/05 29.6400 29.4900
2020/10/02 29.9500 29.8800
2020/10/01 30.3000 30.0200
2020/09/30 30.8100 30.5700
2020/09/29 31.3700 31.4155
2020/09/28 31.3600 31.2795
2020/09/25 31.1000 31.0100
2020/09/24 31.5200 31.5600
2020/09/23 31.2700 31.0100
2020/09/22 30.9500 30.8500
2020/09/21 31.9200 31.6600
2020/09/18 32.0900 32.5200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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