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PIMCO中期市政債券策略主動型ETF〈MUNI〉
PIMCO中期市政債券策略主動型ETF(MUNI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/13) 55.2100(美元) 0.0500 0.09 55.7900 52.5700
淨值(2019/12/13) 55.1500(美元) 0.0000 0.00 55.6700 52.5500
日 至 說明
PIMCO中期市政債券策略主動型ETF(MUNI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/13 55.1500 55.2100
2019/12/12 55.1500 55.1600
2019/12/11 55.1700 55.2400
2019/12/10 55.1200 55.1700
2019/12/09 55.0800 55.1800
2019/12/06 55.0500 55.1150
2019/12/05 55.0600 55.1262
2019/12/04 55.0500 55.1200
2019/12/03 55.0500 55.1600
2019/12/02 54.9600 55.0450
2019/11/29 55.1200 55.1200
2019/11/27 55.1100 55.1900
2019/11/26 55.1100 55.1900
2019/11/25 55.0500 55.0900
2019/11/22 55.0400 55.1150
日期 淨值 市價
2019/11/21 55.0400 55.1000
2019/11/20 55.0400 55.1050
2019/11/19 54.9500 55.0075
2019/11/18 54.9300 55.0100
2019/11/15 54.9200 55.0300
2019/11/14 54.9000 54.9700
2019/11/13 54.8500 54.9400
2019/11/12 54.7900 54.8450
2019/11/11 54.7900 54.8648
2019/11/08 54.7900 54.8000
2019/11/07 54.8000 54.8420
2019/11/06 54.9300 55.0250
2019/11/05 54.9200 55.0000
2019/11/04 55.0000 55.0700
2019/11/01 55.0300 55.0899
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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