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iShares美國市政債券ETF〈MUB〉
iShares美國市政債券ETF(MUB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/12/02) 106.2400(美元) -0.1600 -0.15 116.5500 101.5100
淨值(2022/12/01) 105.8500(美元) 0.1000 0.09 116.2500 101.2400
日 至 說明
iShares美國市政債券ETF(MUB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/12/01 105.8500 106.4000
2022/11/30 105.7500 106.2200
2022/11/29 105.6400 105.7700
2022/11/28 105.3200 105.5300
2022/11/25 105.1100 105.4500
2022/11/23 105.0900 105.5900
2022/11/22 104.9000 105.2200
2022/11/21 104.7500 104.9700
2022/11/18 104.7300 104.8700
2022/11/17 104.6500 104.7900
2022/11/16 104.2900 104.6700
2022/11/15 103.6400 104.0900
2022/11/14 103.2100 103.3000
2022/11/11 103.0100 103.8400
2022/11/10 102.9900 103.7400
日期 淨值 市價
2022/11/09 101.9500 102.2700
2022/11/08 101.9300 101.9700
2022/11/07 101.6600 101.7600
2022/11/04 101.6500 101.8900
2022/11/03 101.6300 101.6500
2022/11/02 101.8200 101.8600
2022/11/01 101.5600 101.7100
2022/10/31 101.5100 101.5100
2022/10/28 101.4200 101.8200
2022/10/27 101.3100 101.7100
2022/10/26 101.3000 101.7400
2022/10/25 101.2400 101.6200
2022/10/24 101.4500 101.5400
2022/10/21 101.8700 102.1200
2022/10/20 102.6900 102.4300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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