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Global X業主有限合夥與能源設備ETF〈MLPX〉
Global X業主有限合夥與能源設備ETF(MLPX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/10) 11.5100(美元) 0.1900 1.68 13.3450 10.4000
淨值(2019/12/10) 11.4900(美元) 0.1700 1.50 13.3400 10.4000
日 至 說明
Global X業主有限合夥與能源設備ETF(MLPX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/10 11.4900 11.5100
2019/12/09 11.3200 11.3200
2019/12/06 11.1200 11.1300
2019/12/05 11.0400 11.0300
2019/12/04 11.0100 11.0300
2019/12/03 10.9400 10.9600
2019/12/02 11.0500 11.0500
2019/11/29 11.1500 11.1800
2019/11/27 11.2400 11.2300
2019/11/26 11.2200 11.2400
2019/11/25 11.3700 11.3700
2019/11/22 11.2900 11.3100
2019/11/21 11.3200 11.3400
2019/11/20 11.1700 11.1800
2019/11/19 11.1000 11.1100
日期 淨值 市價
2019/11/18 11.2800 11.2900
2019/11/15 11.4400 11.4300
2019/11/14 11.2900 11.3100
2019/11/13 11.3700 11.3600
2019/11/12 11.3800 11.4000
2019/11/11 11.3600 11.3700
2019/11/08 11.4800 11.4600
2019/11/07 11.4500 11.4400
2019/11/06 11.7800 11.7800
2019/11/05 11.9300 11.9400
2019/11/04 12.0600 12.0600
2019/11/01 11.9300 11.9500
2019/10/31 11.7300 11.7300
2019/10/30 11.8100 11.8000
2019/10/29 11.8700 11.8800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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