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ETRACS每季1.5倍做多Alerian業主有限合夥指數ETN〈MLPR〉
ETRACS每季1.5倍做多Alerian業主有限合夥指數ETN(MLPR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/12/02) 44.2294(美元) 0.2760 0.63 45.7068 28.7850
淨值(2022/12/01) 43.9400(美元) -0.5800 -1.30 45.7700 28.8200
日 至 說明
ETRACS每季1.5倍做多Alerian業主有限合夥指數ETN(MLPR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/12/01 43.9400 43.9534
2022/11/30 44.5200 44.4568
2022/11/29 43.9600 43.9496
2022/11/28 42.8900 42.9097
2022/11/25 43.6100 43.5740
2022/11/23 43.4200 43.3954
2022/11/22 44.3400 44.3235
2022/11/21 42.9300 42.8321
2022/11/18 43.4600 43.3947
2022/11/17 42.7000 42.6744
2022/11/16 43.3900 43.3971
2022/11/15 42.9800 42.9975
2022/11/14 43.2800 43.3739
2022/11/11 43.5400 43.5425
2022/11/10 43.8300 43.9100
日期 淨值 市價
2022/11/09 42.2300 42.2410
2022/11/08 43.9500 43.9449
2022/11/07 43.8100 43.8256
2022/11/04 43.4700 43.5165
2022/11/03 43.4800 43.3927
2022/11/02 43.1700 43.1975
2022/11/01 44.2200 44.4139
2022/10/31 43.9700 44.0256
2022/10/28 43.4100 43.3146
2022/10/27 42.8800 42.8915
2022/10/26 42.1200 42.0764
2022/10/25 41.5900 41.5977
2022/10/24 40.8800 40.8696
2022/10/21 41.4000 41.3919
2022/10/20 40.3900 40.5612
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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