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Credit Suisse標普業主有限合夥指數2034年12月4日到期ETN〈MLPO〉
Credit Suisse標普業主有限合夥指數2034年12月4日到期ETN(MLPO)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/12/02) 13.5950(美元) -27.9050 -67.24 14.5400 8.7500
淨值(2022/10/31) 13.4600(美元) 0.7400 5.82 13.4600 9.6500
日 至 說明
Credit Suisse標普業主有限合夥指數2034年12月4日到期ETN(MLPO) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/10/31 13.4600 13.4550
2022/10/28 N/A 12.8950
2022/10/27 N/A 12.4550
2022/10/26 N/A 12.1500
2022/10/25 12.7200 12.1500
2022/10/24 12.5800 11.3000
2022/10/21 12.6600 11.3700
2022/10/20 N/A 12.0800
2022/10/19 12.5200 12.0800
2022/10/18 12.5100 11.8550
2022/10/17 12.3100 11.8550
2022/10/14 12.0900 11.8150
2022/10/13 N/A 11.6650
2022/10/12 12.2800 11.5900
2022/10/11 12.3200 11.2950
日期 淨值 市價
2022/10/10 12.1700 11.1450
2022/10/07 12.3500 11.1450
2022/10/06 12.4200 11.1450
2022/10/05 12.5000 11.1950
2022/10/04 12.4400 11.0000
2022/10/03 12.0600 10.9824
2022/09/30 11.8100 N/A
2022/09/29 11.7900 11.7925
2022/09/28 11.9600 11.6550
2022/09/27 11.4200 11.1400
2022/09/26 11.2300 N/A
2022/09/23 11.5500 N/A
2022/09/22 12.2600 N/A
2022/09/21 12.5400 N/A
2022/09/20 12.7100 N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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