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C-Tracks Miller/Howard業主有限合夥基本表現指數ETN〈MLPC〉
C-Tracks Miller/Howard業主有限合夥基本表現指數ETN(MLPC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/06) 11.4054(美元) 0.0261 0.23 14.2962 11.3793
淨值(2019/12/05) 11.3793(美元) -0.0806 -0.70 14.2962 11.3793
日 至 說明
C-Tracks Miller/Howard業主有限合夥基本表現指數ETN(MLPC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/05 11.3793 11.3793
2019/12/04 11.4599 11.4599
2019/12/03 11.3829 11.3829
2019/12/02 11.4726 11.4726
2019/11/29 11.5850 11.5850
2019/11/27 11.6100 11.6100
2019/11/26 11.6100 11.6100
2019/11/25 11.7900 11.7900
2019/11/22 11.7550 11.7550
2019/11/21 11.6701 11.6701
2019/11/20 11.4782 11.4782
2019/11/19 11.4550 11.4550
2019/11/18 11.6449 11.6449
2019/11/15 11.8894 11.8894
2019/11/14 11.7836 11.7836
日期 淨值 市價
2019/11/13 11.8450 11.8450
2019/11/12 11.8850 11.8850
2019/11/11 11.9200 11.9200
2019/11/08 12.0453 12.0453
2019/11/07 12.1200 12.1200
2019/11/06 12.2150 12.2150
2019/11/05 12.3352 12.3352
2019/11/04 12.4519 12.4519
2019/11/01 12.3350 12.3350
2019/10/31 12.2404 12.2404
2019/10/30 12.2303 12.2303
2019/10/29 12.2399 12.2399
2019/10/28 12.2544 12.2544
2019/10/25 12.3845 12.3845
2019/10/24 12.3150 12.3150
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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