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MFS核心增強債券主動型ETF〈MFSB〉
MFS核心增強債券主動型ETF(MFSB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/14) 24.7150(美元) 0.0650 0.26 25.1281 24.2350
淨值(2025/02/14) 24.6900(美元) 0.0900 0.37 25.0600 24.2100
日 至 說明
MFS核心增強債券主動型ETF(MFSB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/14 24.6900 24.7150
2025/02/13 24.6000 24.6500
2025/02/12 24.4700 24.5049
2025/02/11 24.5800 24.6050
2025/02/10 24.6300 24.6800
2025/02/07 24.6400 24.6708
2025/02/06 24.7000 24.7440
2025/02/05 24.7100 24.7563
2025/02/04 24.5900 24.6150
2025/02/03 24.5500 24.5700
2025/01/31 24.5300 24.5339
2025/01/30 24.6500 24.6810
2025/01/29 24.6100 24.6443
2025/01/28 24.6200 24.6461
2025/01/27 24.6300 24.6450
日期 淨值 市價
2025/01/24 24.5100 24.5446
2025/01/23 24.4700 24.5050
2025/01/22 24.5200 24.5495
2025/01/21 24.5500 24.5800
2025/01/17 24.4700 24.5100
2025/01/16 24.4500 24.4485
2025/01/15 24.4000 24.4424
2025/01/14 24.2100 24.2350
2025/01/13 24.2100 24.2491
2025/01/10 24.2500 24.2805
2025/01/08 24.3600 24.3993
2025/01/07 24.3400 24.3740
2025/01/06 24.4300 24.4604
2025/01/03 24.4600 24.5015
2025/01/02 24.4700 24.4971
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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