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PIMCO RAFI動力多因子國際股票ETF〈MFDX〉
PIMCO RAFI動力多因子國際股票ETF(MFDX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/28) 25.7518(美元) 0.1790 0.70 26.3162 23.5101
淨值(2020/01/27) 25.6300(美元) -0.4700 -1.80 26.3800 23.4600
日 至 說明
PIMCO RAFI動力多因子國際股票ETF(MFDX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/27 25.6300 25.5728
2020/01/24 26.1000 26.0559
2020/01/23 26.1600 26.1266
2020/01/22 26.2200 26.1821
2020/01/21 26.1800 26.1296
2020/01/17 26.2700 26.2682
2020/01/16 26.2100 26.1935
2020/01/15 26.1000 26.0515
2020/01/14 26.0900 26.0793
2020/01/13 26.0600 26.0253
2020/01/10 25.9500 25.8606
2020/01/09 26.0100 25.9900
2020/01/08 25.9600 25.9674
2020/01/07 25.9800 25.9202
2020/01/06 26.0100 25.9850
日期 淨值 市價
2020/01/03 25.9800 25.9200
2020/01/02 26.1700 26.1523
2019/12/31 26.0000 26.0000
2019/12/30 25.9500 25.9092
2019/12/27 26.3800 26.3162
2019/12/26 26.2800 26.2665
2019/12/24 26.2200 26.1852
2019/12/23 26.2000 26.1996
2019/12/20 26.1900 26.0958
2019/12/19 26.1500 26.1055
2019/12/18 26.1200 26.1250
2019/12/17 26.1900 26.1831
2019/12/16 26.2800 26.2800
2019/12/13 26.0300 26.0417
2019/12/12 25.8800 25.8928
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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