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PIMCO RAFI動力多因子國際股票ETF〈MFDX〉
PIMCO RAFI動力多因子國際股票ETF(MFDX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/05/26) 21.7959(美元) 0.6065 2.86 26.3162 17.3137
淨值(2020/05/22) 21.2000(美元) -0.0500 -0.24 26.3800 17.2900
日 至 說明
PIMCO RAFI動力多因子國際股票ETF(MFDX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/05/22 21.2000 21.1894
2020/05/21 21.2500 21.1983
2020/05/20 21.4400 21.3807
2020/05/19 21.0800 21.0255
2020/05/18 21.2500 21.3241
2020/05/15 20.5900 20.5300
2020/05/14 20.5800 20.4800
2020/05/13 20.7300 20.7200
2020/05/12 20.9200 20.8800
2020/05/11 21.1400 21.1400
2020/05/08 21.1700 21.1336
2020/05/07 20.8500 20.7700
2020/05/06 20.5900 20.5023
2020/05/05 20.7100 20.6400
2020/05/04 20.6100 20.6000
日期 淨值 市價
2020/05/01 20.7100 20.6900
2020/04/30 21.1000 21.1400
2020/04/29 21.4500 21.5200
2020/04/28 20.9600 21.1100
2020/04/27 20.7700 20.7100
2020/04/24 20.4700 20.4200
2020/04/23 20.3100 20.2100
2020/04/22 20.2900 20.2100
2020/04/21 20.0000 19.8982
2020/04/20 20.4200 20.2800
2020/04/17 20.7000 20.5374
2020/04/16 20.1600 20.0705
2020/04/15 20.2000 20.0310
2020/04/14 20.8500 20.6255
2020/04/13 20.4700 20.2600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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