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Matthews新興市場發現主動型ETF〈MEMS〉
Matthews新興市場發現主動型ETF(MEMS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/12) 26.4048(美元) 0.1780 0.68 26.5929 24.4964
淨值(2024/07/10) 25.8300(美元) -0.2100 -0.81 26.3800 24.3300
日 至 說明
Matthews新興市場發現主動型ETF(MEMS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/10 25.8300 26.0800
2024/07/09 26.0400 26.1750
2024/07/08 25.8800 25.9400
2024/07/05 26.0800 26.2500
2024/07/03 25.6500 25.9400
2024/07/02 25.1700 25.4600
2024/07/01 25.5500 25.6545
2024/06/28 25.4500 25.4500
2024/06/27 25.4200 25.5600
2024/06/26 25.6500 25.6600
2024/06/25 25.6600 25.7778
2024/06/24 25.7200 25.8022
2024/06/21 25.7600 25.8044
2024/06/20 25.8800 25.8800
2024/06/18 25.8000 26.0100
日期 淨值 市價
2024/06/17 25.5200 25.8000
2024/06/14 25.6800 25.8500
2024/06/13 25.5700 25.6000
2024/06/12 25.5100 25.8700
2024/06/11 25.5300 25.7600
2024/06/10 25.5800 25.6100
2024/06/07 25.6500 25.5447
2024/06/06 25.5800 25.7005
2024/06/05 25.2500 25.4300
2024/06/04 24.9900 25.2000
2024/06/03 25.4700 25.5612
2024/05/31 25.0000 25.2100
2024/05/30 25.3700 25.6361
2024/05/29 25.6400 25.7293
2024/05/28 25.9000 25.9964
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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