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iShares抵押貸款證券化債券ETF〈MBB〉
iShares抵押貸款證券化債券ETF(MBB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/17) 108.0750(美元) 0.0350 0.03 108.5000 101.7900
淨值(2019/10/17) 108.0000(美元) -0.0500 -0.05 108.4900 101.7900
日 至 說明
iShares抵押貸款證券化債券ETF(MBB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/17 108.0000 108.0750
2019/10/16 108.0500 108.0400
2019/10/15 107.9900 108.0000
2019/10/14 108.0400 108.0500
2019/10/11 108.0100 108.0000
2019/10/10 108.1200 108.1000
2019/10/09 108.2400 108.2800
2019/10/08 108.3300 108.2400
2019/10/07 108.2900 108.2100
2019/10/04 108.3500 108.3800
2019/10/03 108.2900 108.2900
2019/10/02 108.1900 108.2000
2019/10/01 108.1300 108.0900
2019/09/30 108.2800 108.3000
2019/09/27 108.2000 108.2600
日期 淨值 市價
2019/09/26 108.1400 108.1400
2019/09/25 108.0400 108.0300
2019/09/24 108.2500 108.2100
2019/09/23 108.1900 108.1000
2019/09/20 108.1300 108.0600
2019/09/19 108.0500 107.9800
2019/09/18 107.9800 108.0100
2019/09/17 107.8900 107.9700
2019/09/16 107.8900 107.9300
2019/09/13 107.7700 107.7000
2019/09/12 107.9700 107.9700
2019/09/11 108.0600 107.9700
2019/09/10 108.0000 107.8800
2019/09/09 108.2000 108.3000
2019/09/06 108.3100 108.2200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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