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iShares抗通膨公司債券ETF〈LQDI〉
iShares抗通膨公司債券ETF(LQDI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/23) 25.5200(美元) 0.2200 0.87 26.9054 25.0404
淨值(2025/04/23) 25.5100(美元) 0.1600 0.63 26.9300 25.0700
日 至 說明
iShares抗通膨公司債券ETF(LQDI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/23 25.5100 25.5200
2025/04/22 25.3500 25.3000
2025/04/21 25.2100 25.2270
2025/04/17 25.4900 25.4353
2025/04/16 25.3800 25.4101
2025/04/15 25.3500 25.3954
2025/04/14 25.2900 25.1875
2025/04/11 25.0700 25.0730
2025/04/10 25.0800 25.0404
2025/04/09 25.6500 25.3300
2025/04/08 25.1400 25.0678
2025/04/07 25.3700 25.4843
2025/04/04 25.8400 25.9267
2025/04/03 26.1100 26.0339
2025/04/02 26.1200 26.0857
日期 淨值 市價
2025/04/01 26.1900 26.1904
2025/03/31 26.2000 26.1900
2025/03/28 26.1200 26.0702
2025/03/27 26.0100 25.9655
2025/03/26 25.9700 25.9825
2025/03/25 26.0400 26.0000
2025/03/24 26.0000 26.0151
2025/03/21 26.0700 26.0749
2025/03/20 26.1100 26.1152
2025/03/19 26.1200 26.1002
2025/03/18 25.9200 25.9152
2025/03/17 25.8600 25.8898
2025/03/14 25.8300 25.8349
2025/03/13 25.8300 25.8249
2025/03/12 25.7900 25.8399
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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