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Innovator溢價收益15緩衝主動型ETF-7月〈LJUL〉
Innovator溢價收益15緩衝主動型ETF-7月(LJUL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 23.9150(美元) 0.0099 0.04 24.0500 23.0653
淨值(2025/05/16) 23.9200(美元) 0.0100 0.04 24.0600 23.1300
日 至 說明
Innovator溢價收益15緩衝主動型ETF-7月(LJUL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 23.9200 23.9150
2025/05/15 23.9100 23.9051
2025/05/14 23.9000 23.9050
2025/05/13 23.9000 23.9098
2025/05/12 23.9000 23.9048
2025/05/09 23.8700 23.8705
2025/05/08 23.8600 23.8600
2025/05/07 23.8400 23.8400
2025/05/06 23.8300 23.8300
2025/05/05 23.8400 23.8350
2025/05/02 23.8400 23.8400
2025/05/01 23.8100 23.8100
2025/04/30 23.7900 23.7903
2025/04/29 23.9100 23.9055
2025/04/28 23.8900 23.8849
日期 淨值 市價
2025/04/25 23.8800 23.8600
2025/04/24 23.8500 23.8450
2025/04/23 23.8000 23.8048
2025/04/22 23.7400 23.7233
2025/04/21 23.6100 23.6047
2025/04/17 23.7000 23.6975
2025/04/16 23.6500 23.6357
2025/04/15 23.7300 23.7294
2025/04/14 23.7100 23.7007
2025/04/11 23.5600 23.5533
2025/04/10 23.4600 23.4202
2025/04/09 23.6900 23.6756
2025/04/08 23.1300 23.0653
2025/04/07 23.2700 23.2573
2025/04/04 23.3200 23.3172
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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