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LifeX 2064通膨保值長壽收入主動型ETF〈LIAY〉
LifeX 2064通膨保值長壽收入主動型ETF(LIAY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/14) 259.5386(美元) 1.0126 0.39 262.0470 248.7680
淨值(2025/02/14) 259.5000(美元) 1.2000 0.46 262.1000 248.8000
日 至 說明
LifeX 2064通膨保值長壽收入主動型ETF(LIAY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/14 259.5000 259.5386
2025/02/13 258.3000 258.5260
2025/02/12 254.9000 254.8090
2025/02/11 258.6000 258.6720
2025/02/10 259.5000 259.3070
2025/02/07 259.9000 259.8660
2025/02/06 261.5000 261.6950
2025/02/05 262.1000 262.0470
2025/02/04 258.6000 258.5850
2025/02/03 258.9000 258.7710
2025/01/31 257.2000 256.3920
2025/01/30 257.1000 256.9960
2025/01/29 256.9000 257.0640
2025/01/28 257.5000 257.5460
2025/01/27 257.8000 257.6800
日期 淨值 市價
2025/01/24 255.2000 255.1320
2025/01/23 253.8000 253.8110
2025/01/22 254.0000 254.0250
2025/01/21 254.6000 254.6280
2025/01/17 253.0000 253.0510
2025/01/16 252.9000 252.8770
2025/01/15 252.3000 252.2430
2025/01/14 248.8000 248.7680
2025/01/13 249.4000 249.3460
2025/01/10 249.4000 249.1160
2025/01/08 251.5000 251.6110
2025/01/07 250.5000 250.3660
2025/01/06 251.6000 251.4810
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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