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HCM Defender 500指數ETF〈LGH〉
HCM Defender 500指數ETF(LGH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/06) 27.1832(美元) 0.2452 0.91 27.2346 25.1734
淨值(2019/12/05) 26.8900(美元) 0.0500 0.19 27.2300 26.0800
日 至 說明
HCM Defender 500指數ETF(LGH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/05 26.8900 26.9380
2019/12/04 26.8400 26.8740
2019/12/03 26.6600 26.6927
2019/12/02 26.8500 26.9277
2019/11/29 27.1200 27.1380
2019/11/27 27.2300 27.2346
2019/11/26 27.1100 27.1288
2019/11/25 27.0400 27.0438
2019/11/22 26.8100 26.8107
2019/11/21 26.7500 26.7400
2019/11/20 26.8000 26.8098
2019/11/19 26.9000 26.9400
2019/11/18 26.9000 26.9022
2019/11/15 26.8800 26.8778
2019/11/14 26.6500 26.6484
日期 淨值 市價
2019/11/13 26.6200 26.6211
2019/11/12 26.5900 26.5900
2019/11/11 26.5400 26.5391
2019/11/08 26.6000 26.5803
2019/11/07 26.5200 26.4985
2019/11/06 26.4200 26.4195
2019/11/05 26.4000 26.4150
2019/11/04 26.4400 26.4465
2019/11/01 26.3500 26.3245
2019/10/31 26.0800 26.0701
2019/10/30 26.1700 26.1559
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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