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LifeX 2045定期收益主動型ETF〈LDRR〉
LifeX 2045定期收益主動型ETF(LDRR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/14) 138.1403(美元) 0.5400 0.39 139.5644 135.1245
淨值(2025/02/14) 138.1600(美元) 0.6100 0.44 149.8500 136.4000
日 至 說明
LifeX 2045定期收益主動型ETF(LDRR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/14 138.1600 138.1403
2025/02/13 137.5500 137.6003
2025/02/12 136.4000 136.3149
2025/02/11 137.5200 137.5193
2025/02/10 137.9800 137.9366
2025/02/07 138.1100 138.0768
2025/02/06 138.6400 138.6899
2025/02/05 149.8500 139.5644
2025/02/04 148.7300 138.4953
2025/02/03 148.4400 138.2150
2025/01/31 148.1700 137.8321
2025/01/30 148.5000 138.2234
2025/01/29 148.0600 137.9417
2025/01/28 148.2800 138.0923
2025/01/27 148.2800 138.1476
日期 淨值 市價
2025/01/24 147.1800 137.1232
2025/01/23 146.8500 136.8138
2025/01/22 147.2900 137.2318
2025/01/21 147.7300 137.5924
2025/01/17 147.0700 137.0208
2025/01/16 147.0700 136.9982
2025/01/15 146.6300 136.5925
2025/01/14 145.0900 135.1245
2025/01/13 145.0900 135.1245
2025/01/10 145.3100 135.2782
2025/01/08 146.3000 136.2002
2025/01/07 146.0800 136.0977
2025/01/06 146.8500 136.8148
2025/01/03 147.0700 N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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