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LifeX 2040定期收益主動型ETF〈LDER〉
LifeX 2040定期收益主動型ETF(LDER)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/14) 116.0731(美元) 0.4149 0.36 117.2913 114.2571
淨值(2025/02/14) 116.0900(美元) 0.4700 0.41 124.1800 114.8600
日 至 說明
LifeX 2040定期收益主動型ETF(LDER) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/14 116.0900 116.0731
2025/02/13 115.6200 115.6582
2025/02/12 114.8600 114.7960
2025/02/11 115.6300 115.6297
2025/02/10 115.9100 115.8909
2025/02/07 115.9700 115.9525
2025/02/06 116.3400 116.3704
2025/02/05 124.1800 117.2913
2025/02/04 123.5100 116.6459
2025/02/03 123.3000 116.4356
2025/01/31 123.2000 116.3007
2025/01/30 123.3100 116.6197
2025/01/29 123.0900 116.3111
2025/01/28 123.2000 116.4430
2025/01/27 123.3100 116.5677
日期 淨值 市價
2025/01/24 122.5400 115.7480
2025/01/23 122.3200 115.5454
2025/01/22 122.5400 115.7387
2025/01/21 122.8700 116.0483
2025/01/17 122.4300 115.6846
2025/01/16 122.4300 115.7054
2025/01/15 122.1000 115.3740
2025/01/14 121.0000 114.3340
2025/01/13 121.0000 114.2571
2025/01/10 121.1100 114.3413
2025/01/08 121.8800 115.1049
2025/01/07 121.7700 114.9647
2025/01/06 122.2100 115.4249
2025/01/03 122.3200 N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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