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KPOP和韓國娛樂ETF〈KPOP〉
KPOP和韓國娛樂ETF(KPOP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/12/02) 19.5380(美元) 0.1730 0.89 20.4499 14.1500
淨值(2022/11/30) 18.6300(美元) -0.0700 -0.37 20.5000 13.9800
日 至 說明
KPOP和韓國娛樂ETF(KPOP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/11/30 18.6300 19.0600
2022/11/29 18.7000 18.6860
2022/11/28 18.1400 18.0730
2022/11/25 18.5200 18.3070
2022/11/23 17.7200 18.0460
2022/11/22 16.7900 16.9640
2022/11/21 17.0800 16.9850
2022/11/18 17.4900 17.5340
2022/11/17 17.7700 17.7480
2022/11/16 17.9400 17.6870
2022/11/15 17.7800 17.9160
2022/11/14 17.3200 17.4440
2022/11/11 17.4900 17.6860
2022/11/10 15.7800 16.6250
2022/11/09 15.9300 15.7150
日期 淨值 市價
2022/11/08 15.7300 15.9180
2022/11/07 15.0600 15.2460
2022/11/04 14.7000 15.0520
2022/11/03 14.6800 14.6650
2022/11/02 15.0700 14.8140
2022/11/01 14.9600 14.9530
2022/10/31 14.9100 14.9140
2022/10/28 14.7700 14.9700
2022/10/27 15.0100 14.8960
2022/10/26 14.5400 14.8210
2022/10/25 14.7500 14.9420
2022/10/24 14.5400 14.5400
2022/10/21 14.3300 14.5980
2022/10/20 14.5700 14.5480
2022/10/19 15.0400 14.8280
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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