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韓國基金〈KF〉
韓國基金(KF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/13) 28.6600(美元) -0.1400 -0.49 33.1550 24.9100
淨值(2019/12/12) 32.9300(美元) 0.7700 2.39 37.8600 28.4200
日 至 說明
韓國基金(KF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/12 32.9300 28.8000
2019/12/11 32.1600 28.0300
2019/12/10 31.9800 27.6500
2019/12/09 31.8000 27.4100
2019/12/06 31.8600 27.7039
2019/12/05 31.3700 27.3600
2019/12/04 31.4600 27.4700
2019/12/03 31.5100 27.4899
2019/12/02 31.7500 27.7100
2019/11/29 31.9800 27.8953
2019/11/27 32.7200 28.5000
2019/11/26 32.6300 28.5000
2019/11/25 32.7600 28.5500
2019/11/22 32.3500 28.0700
2019/11/21 32.3200 28.0800
日期 淨值 市價
2019/11/20 32.8300 28.7297
2019/11/19 33.4300 29.3800
2019/11/18 33.6500 29.1700
2019/11/15 33.6000 29.5100
2019/11/14 33.1600 29.0300
2019/11/13 33.0300 28.7500
2019/11/12 33.2900 29.0000
2019/11/11 33.0200 28.8600
2019/11/08 33.4700 29.1300
2019/11/07 33.5400 29.3200
2019/11/06 33.4200 28.9400
2019/11/05 33.3700 29.1000
2019/11/04 33.2100 28.8200
2019/11/01 32.7900 28.4100
2019/10/31 32.2600 27.9500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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