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KraneShares MSCI新興市場不含中國指數ETF〈KEMX〉
KraneShares MSCI新興市場不含中國指數ETF(KEMX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/19) 30.4450(美元) -0.3450 -1.12 31.5405 24.9562
淨值(2024/07/18) 31.1400(美元) -0.1300 -0.42 31.7100 24.7800
日 至 說明
KraneShares MSCI新興市場不含中國指數ETF(KEMX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/18 31.1400 30.7900
2024/07/17 31.2700 30.9607
2024/07/16 31.4800 31.5084
2024/07/15 31.4600 31.2546
2024/07/12 31.4800 31.5405
2024/07/11 31.7100 31.4100
2024/07/10 31.3400 31.4600
2024/07/09 31.3000 31.1500
2024/07/08 31.2000 31.0746
2024/07/05 30.9700 30.9700
2024/07/03 30.4300 30.5549
2024/07/02 30.1000 30.1652
2024/07/01 30.3700 30.0761
2024/06/28 30.3100 30.0405
2024/06/27 30.1200 29.9637
日期 淨值 市價
2024/06/26 30.0700 29.7722
2024/06/25 30.0500 29.8210
2024/06/24 30.0100 29.8205
2024/06/21 30.1200 29.8900
2024/06/20 30.2900 29.8867
2024/06/18 29.8200 29.8700
2024/06/17 29.4800 29.5500
2024/06/14 29.5300 29.2800
2024/06/13 29.4500 29.3100
2024/06/12 29.3000 29.4000
2024/06/11 29.1000 29.0500
2024/06/10 29.1600 29.0550
2024/06/07 29.3400 28.9700
2024/06/06 29.2900 29.2100
2024/06/05 28.9500 28.9853
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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