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KraneShares CCBS中國企業高收益債券美元指數ETF〈KCCB〉
KraneShares CCBS中國企業高收益債券美元指數ETF(KCCB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/13) 40.5800(美元) 0.0200 0.05 41.0500 39.2100
淨值(2019/12/13) 40.4300(美元) 0.0800 0.20 40.9500 39.1100
日 至 說明
KraneShares CCBS中國企業高收益債券美元指數ETF(KCCB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/13 40.4300 40.5800
2019/12/12 40.3500 40.5600
2019/12/11 40.3300 40.4930
2019/12/10 40.3700 40.4800
2019/12/09 40.4100 40.5800
2019/12/06 40.4500 40.5350
2019/12/05 40.4800 40.6700
2019/12/04 40.5100 40.8473
2019/12/03 40.7300 40.7000
2019/12/02 40.7000 40.8700
2019/11/29 40.7200 40.9000
2019/11/27 40.7500 40.9000
2019/11/26 40.7500 40.8900
2019/11/25 40.8900 41.0450
2019/11/22 40.8600 40.9900
日期 淨值 市價
2019/11/21 40.8500 40.9800
2019/11/20 40.8700 40.9450
2019/11/19 40.8400 40.9250
2019/11/18 40.8200 40.9500
2019/11/15 40.8100 40.9300
2019/11/14 40.8100 40.9500
2019/11/13 40.7900 40.8900
2019/11/12 40.7800 40.9100
2019/11/11 40.7700 40.9100
2019/11/08 40.7500 40.9150
2019/11/07 40.7200 40.8450
2019/11/06 40.7200 40.8350
2019/11/05 40.7100 40.8000
2019/11/04 40.6700 40.8250
2019/11/01 40.6900 40.8300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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