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JPMorgan美國價值因子ETF〈JVAL〉
JPMorgan美國價值因子ETF(JVAL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/07/10) 23.9728(美元) 0.3957 1.68 29.4941 17.5721
淨值(2020/07/10) 24.0100(美元) 0.4400 1.87 29.4900 17.5500
日 至 說明
JPMorgan美國價值因子ETF(JVAL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/07/10 24.0100 23.9728
2020/07/09 23.5700 23.5771
2020/07/08 23.9700 23.9498
2020/07/07 23.8700 23.9100
2020/07/06 24.3200 24.3400
2020/07/02 24.0000 24.0300
2020/07/01 23.8500 23.8408
2020/06/30 24.0400 24.0370
2020/06/29 23.7200 23.6641
2020/06/26 23.2200 23.2368
2020/06/25 23.7600 23.7292
2020/06/24 23.5200 23.5553
2020/06/23 24.2700 24.2788
2020/06/22 24.3700 24.3623
2020/06/19 24.3700 24.4025
日期 淨值 市價
2020/06/18 24.5600 24.6000
2020/06/17 24.5800 24.6200
2020/06/16 24.8600 24.7863
2020/06/15 24.3600 24.3103
2020/06/12 24.1500 24.1370
2020/06/11 23.6500 23.7400
2020/06/10 25.4400 25.4900
2020/06/09 26.0600 26.0831
2020/06/08 26.6100 26.6000
2020/06/05 26.0000 26.0100
2020/06/04 25.2100 25.1410
2020/06/03 24.9500 24.9500
2020/06/02 24.3100 24.3200
2020/06/01 24.0200 24.0800
2020/05/29 23.8800 23.9300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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