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JPMorgan美國價值因子ETF〈JVAL〉
JPMorgan美國價值因子ETF(JVAL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 29.4941(美元) 0.0341 0.12 29.4941 24.5396
淨值(2020/01/17) 29.4900(美元) 0.0500 0.17 29.4900 24.5700
日 至 說明
JPMorgan美國價值因子ETF(JVAL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 29.4900 29.4941
2020/01/16 29.4400 29.4600
2020/01/15 29.1400 29.1348
2020/01/14 29.1600 29.1534
2020/01/13 29.0900 29.0832
2020/01/10 28.9200 28.9298
2020/01/09 29.0100 29.0193
2020/01/08 28.9400 28.9587
2020/01/07 28.8400 28.8540
2020/01/06 28.8600 28.8671
2020/01/03 28.8800 28.8942
2020/01/02 29.1400 29.1246
2019/12/31 29.0100 28.9900
2019/12/30 28.9200 28.9141
2019/12/27 29.0400 29.0366
日期 淨值 市價
2019/12/26 29.0800 29.0660
2019/12/24 29.0000 29.0033
2019/12/23 29.0300 29.0301
2019/12/20 29.2500 29.2600
2019/12/19 29.0800 29.0684
2019/12/18 29.0300 29.0587
2019/12/17 29.0100 29.0283
2019/12/16 28.9400 28.9459
2019/12/13 28.7300 28.7475
2019/12/12 28.8700 28.8900
2019/12/11 28.4700 28.4679
2019/12/10 28.3700 28.3654
2019/12/09 28.3900 28.4313
2019/12/06 28.4700 28.4788
2019/12/05 28.1900 28.1986
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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