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TrueShares結構化結果主動型ETF-6月〈JUNZ〉
TrueShares結構化結果主動型ETF-6月(JUNZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/19) 29.2499(美元) -0.1715 -0.58 29.9309 24.8872
淨值(2024/07/17) 29.6600(美元) -0.3100 -1.03 29.9700 24.9000
日 至 說明
TrueShares結構化結果主動型ETF-6月(JUNZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/17 29.6600 29.6293
2024/07/16 29.9700 29.9309
2024/07/15 29.8400 29.7872
2024/07/12 29.7600 29.7359
2024/07/11 29.6300 29.6233
2024/07/10 29.8000 29.8002
2024/07/09 29.5900 29.5654
2024/07/08 29.5700 29.5489
2024/07/05 29.5300 29.5374
2024/07/03 29.4100 29.3975
2024/07/02 29.2900 29.2808
2024/07/01 29.1500 29.1700
2024/06/28 29.1500 29.1029
2024/06/27 29.2000 29.1645
2024/06/26 29.1500 29.1743
日期 淨值 市價
2024/06/25 29.1400 29.1328
2024/06/24 29.0700 29.0626
2024/06/21 29.1500 29.1170
2024/06/20 29.1400 29.1411
2024/06/18 29.2200 29.1956
2024/06/17 29.1500 29.1389
2024/06/14 28.9800 28.9584
2024/06/13 28.9800 28.9925
2024/06/12 28.9400 28.9499
2024/06/11 28.7800 28.7602
2024/06/10 28.7100 28.7139
2024/06/07 28.6700 28.6716
2024/06/06 28.6800 28.6755
2024/06/05 28.6800 28.6757
2024/06/04 28.4500 28.4409
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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