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TrueShares結構化結果主動型ETF-6月〈JUNZ〉
TrueShares結構化結果主動型ETF-6月(JUNZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/11/25) 24.4600(美元) -0.0043 -0.02 27.5773 22.6038
淨值(2022/11/23) 24.5500(美元) 0.1100 0.45 27.6200 22.6300
日 至 說明
TrueShares結構化結果主動型ETF-6月(JUNZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/11/23 24.5500 24.4643
2022/11/22 24.4400 24.3940
2022/11/21 24.2400 24.1856
2022/11/18 24.2900 24.2134
2022/11/17 24.2100 24.1322
2022/11/16 24.2600 24.2049
2022/11/15 24.3700 24.3052
2022/11/14 24.2600 24.1939
2022/11/11 24.3900 24.3233
2022/11/10 24.2500 24.1872
2022/11/09 23.4100 23.3570
2022/11/08 23.7500 23.6891
2022/11/07 23.6600 23.6065
2022/11/04 23.5100 23.4097
2022/11/03 23.2900 23.2384
日期 淨值 市價
2022/11/02 23.4400 23.4288
2022/11/01 23.8500 23.7910
2022/10/31 23.8900 23.8194
2022/10/28 24.0200 23.9298
2022/10/27 23.6200 23.5452
2022/10/26 23.7100 23.6471
2022/10/25 23.8100 23.7707
2022/10/24 23.5600 23.5088
2022/10/21 23.3800 23.3330
2022/10/20 23.0200 22.9983
2022/10/19 23.1400 23.0933
2022/10/18 23.2600 23.1981
2022/10/17 23.0800 23.0317
2022/10/14 22.6900 22.6265
2022/10/13 23.0400 23.0023
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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