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TrueShares結構化結果主動型ETF-7月〈JULZ〉
TrueShares結構化結果主動型ETF-7月(JULZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/11) 41.1848(美元) -0.2542 -0.61 41.4390 33.7636
淨值(2024/07/10) 41.4600(美元) 0.3100 0.75 41.4600 33.7900
日 至 說明
TrueShares結構化結果主動型ETF-7月(JULZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/10 41.4600 41.4390
2024/07/09 41.1500 41.1024
2024/07/08 41.1500 41.0813
2024/07/05 41.0900 41.0862
2024/07/03 40.9300 40.8608
2024/07/02 40.7500 40.6914
2024/07/01 40.5200 40.5561
2024/06/28 40.4900 40.4673
2024/06/27 40.6200 40.5639
2024/06/26 40.5400 40.6121
2024/06/25 40.5500 40.5427
2024/06/24 40.4400 40.4417
2024/06/21 40.5700 40.5309
2024/06/20 40.5600 40.5775
2024/06/18 40.6900 40.6671
日期 淨值 市價
2024/06/17 40.5700 40.5730
2024/06/14 40.3200 40.2975
2024/06/13 40.3100 40.3494
2024/06/12 40.2500 40.2907
2024/06/11 39.9900 39.9685
2024/06/10 39.8600 39.8758
2024/06/07 39.7800 39.8057
2024/06/06 39.8200 39.8178
2024/06/05 39.8200 39.8259
2024/06/04 39.4500 39.4411
2024/06/03 39.4200 39.3630
2024/05/31 39.4000 39.3310
2024/05/30 39.0500 39.0919
2024/05/29 39.2700 39.2790
2024/05/28 39.5300 39.4975
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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