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TrueShares結構化結果主動型ETF-7月〈JULZ〉
TrueShares結構化結果主動型ETF-7月(JULZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/11/25) 32.8057(美元) 0.0035 0.01 35.3102 30.1475
淨值(2022/11/23) 32.8500(美元) 0.1400 0.43 35.3600 30.1700
日 至 說明
TrueShares結構化結果主動型ETF-7月(JULZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/11/23 32.8500 32.8022
2022/11/22 32.7100 32.7110
2022/11/21 32.4200 32.3951
2022/11/18 32.4800 32.4584
2022/11/17 32.3900 32.3403
2022/11/16 32.4500 32.4444
2022/11/15 32.6200 32.5889
2022/11/14 32.4500 32.4230
2022/11/11 32.6400 32.6048
2022/11/10 32.4300 32.4300
2022/11/09 31.2400 31.1986
2022/11/08 31.6900 31.6744
2022/11/07 31.5700 31.5434
2022/11/04 31.3700 31.2936
2022/11/03 31.0600 31.0217
日期 淨值 市價
2022/11/02 31.2700 31.2643
2022/11/01 31.8500 31.8208
2022/10/31 31.9300 31.8866
2022/10/28 32.0800 32.0363
2022/10/27 31.5600 31.4927
2022/10/26 31.7000 31.6461
2022/10/25 31.8300 31.8071
2022/10/24 31.4800 31.4414
2022/10/21 31.2000 31.1929
2022/10/20 30.7000 30.7115
2022/10/19 30.8600 30.8447
2022/10/18 31.0300 30.9934
2022/10/17 30.7800 30.7710
2022/10/14 30.2600 30.2100
2022/10/13 30.7500 30.7363
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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