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Janus Henderson抵押貸款證券主動型ETF〈JMBS〉
Janus Henderson抵押貸款證券主動型ETF(JMBS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 52.2400(美元) 0.0250 0.05 52.4900 50.3800
淨值(2020/01/17) 52.1700(美元) -0.0200 -0.04 52.5000 50.3500
日 至 說明
Janus Henderson抵押貸款證券主動型ETF(JMBS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 52.1700 52.2400
2020/01/16 52.1900 52.2150
2020/01/15 52.1900 52.2600
2020/01/14 52.1900 52.2150
2020/01/13 52.1500 52.1900
2020/01/10 52.1400 52.1500
2020/01/09 52.0900 52.1600
2020/01/08 52.0700 52.1000
2020/01/07 52.1200 52.1700
2020/01/06 52.1300 52.1500
2020/01/03 52.0800 52.0900
2020/01/02 52.0400 52.0600
2019/12/31 51.9700 52.0300
2019/12/30 51.9800 52.0000
2019/12/27 52.2400 52.2400
日期 淨值 市價
2019/12/26 52.1600 52.2200
2019/12/24 52.1500 52.1650
2019/12/23 52.1200 52.2800
2019/12/20 52.1500 52.1900
2019/12/19 52.1400 52.1900
2019/12/18 52.1100 52.1800
2019/12/17 52.1800 52.2400
2019/12/16 52.1500 52.2200
2019/12/13 52.2100 52.2300
2019/12/12 52.0700 52.1900
2019/12/11 52.1800 52.1500
2019/12/10 52.1100 52.0950
2019/12/09 52.1000 52.1600
2019/12/06 52.1200 52.1799
2019/12/05 52.1200 52.1800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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