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iShares晨星中型股ETF〈JKG〉
iShares晨星中型股ETF(JKG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/11/27) 226.2476(美元) 0.2337 0.10 227.0762 128.4100
淨值(2020/11/27) 226.4500(美元) 0.3700 0.16 227.1600 128.7700
日 至 說明
iShares晨星中型股ETF(JKG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/11/27 226.4500 226.2476
2020/11/25 226.0800 226.0139
2020/11/24 227.1600 227.0762
2020/11/23 224.2200 223.9910
2020/11/20 222.0300 222.0548
2020/11/19 222.7200 222.7300
2020/11/18 221.4100 221.6503
2020/11/17 224.2100 224.1799
2020/11/16 225.4700 225.1069
2020/11/13 221.5200 221.4852
2020/11/12 217.2100 217.0431
2020/11/11 219.9700 219.9009
2020/11/10 219.2100 219.3000
2020/11/09 217.0000 217.1828
2020/11/06 212.6300 212.7483
日期 淨值 市價
2020/11/05 212.0200 212.0481
2020/11/04 207.8000 207.8803
2020/11/03 207.4500 207.8227
2020/11/02 203.0900 202.8371
2020/10/30 198.6700 197.9849
2020/10/29 200.1200 200.5033
2020/10/28 197.7800 197.9723
2020/10/27 203.4100 203.5890
2020/10/26 205.4900 205.2609
2020/10/23 209.8000 209.7189
2020/10/22 208.7500 208.7162
2020/10/21 207.5200 207.6900
2020/10/20 208.1600 208.3522
2020/10/19 207.1100 207.0363
2020/10/16 210.0900 210.2270
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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