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iShares晨星大型價值股ETF〈JKF〉
iShares晨星大型價值股ETF(JKF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/22) 117.2297(美元) 0.1912 0.16 117.8300 100.8000
淨值(2020/01/22) 117.1400(美元) 0.1000 0.09 117.7700 100.8000
日 至 說明
iShares晨星大型價值股ETF(JKF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/22 117.1400 117.2297
2020/01/21 117.0400 117.0385
2020/01/17 117.6400 117.5631
2020/01/16 117.4400 117.4022
2020/01/15 116.8400 116.8100
2020/01/14 117.0900 117.0316
2020/01/13 116.9700 116.9135
2020/01/10 116.4700 116.4925
2020/01/09 116.9800 116.9525
2020/01/08 116.5100 116.4400
2020/01/07 116.3700 116.3100
2020/01/06 116.9300 116.8722
2020/01/03 116.8300 116.9139
2020/01/02 117.7700 117.8300
2019/12/31 117.2900 117.1900
日期 淨值 市價
2019/12/30 116.8400 116.8001
2019/12/27 117.4900 117.5308
2019/12/26 117.5200 117.5200
2019/12/24 117.2400 117.2300
2019/12/23 117.3200 117.3209
2019/12/20 117.2100 117.3139
2019/12/19 116.6300 116.6400
2019/12/18 116.4300 116.5200
2019/12/17 116.6200 116.7035
2019/12/16 116.5000 116.6500
2019/12/13 116.5900 116.6434
2019/12/12 116.9800 117.0590
2019/12/11 115.6100 115.6091
2019/12/10 115.6300 115.5883
2019/12/09 115.6800 115.7410
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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