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iShares晨星大型股ETF〈JKD〉
iShares晨星大型股ETF(JKD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/24) 189.8339(美元) -1.7661 -0.92 191.6000 148.1900
淨值(2020/01/24) 189.8600(美元) -1.6900 -0.88 191.6700 148.2600
日 至 說明
iShares晨星大型股ETF(JKD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/24 189.8600 189.8339
2020/01/23 191.5500 191.6000
2020/01/22 191.0800 191.0500
2020/01/21 190.8400 190.8000
2020/01/17 191.6700 191.6000
2020/01/16 190.9100 190.8404
2020/01/15 189.2400 189.1700
2020/01/14 188.8500 188.7487
2020/01/13 189.0500 188.9765
2020/01/10 187.5800 187.6110
2020/01/09 188.2100 188.2600
2020/01/08 186.5900 186.5810
2020/01/07 185.5100 185.4816
2020/01/06 186.0200 185.9216
2020/01/03 185.5200 185.3800
日期 淨值 市價
2020/01/02 186.5600 186.4220
2019/12/31 184.6700 184.4800
2019/12/30 184.1900 184.1400
2019/12/27 184.8100 184.8200
2019/12/26 184.7100 184.5739
2019/12/24 183.7500 183.7800
2019/12/23 183.6900 183.6300
2019/12/20 183.3900 183.4731
2019/12/19 182.4000 182.2668
2019/12/18 181.6800 181.6400
2019/12/17 182.0800 182.0300
2019/12/16 181.8600 181.8609
2019/12/13 181.6200 181.6319
2019/12/12 181.5100 181.5500
2019/12/11 179.8500 179.7500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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