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iPath B系列彭博軟商品總報酬ETN〈JJS〉
iPath B系列彭博軟商品總報酬ETN(JJS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/11) 38.1400(美元) -0.3150 -0.82 44.2100 35.2314
淨值(2019/11/08) 38.5900(美元) 0.3300 0.86 45.3200 35.2400
日 至 說明
iPath B系列彭博軟商品總報酬ETN(JJS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/08 38.5900 38.4550
2019/11/07 38.2600 38.1705
2019/11/06 38.2700 38.2104
2019/11/05 38.2000 38.1300
2019/11/04 37.6200 37.6476
2019/11/01 37.6900 37.6150
2019/10/31 37.4400 37.3775
2019/10/30 37.1300 37.1663
2019/10/29 36.8800 36.8550
2019/10/28 37.3600 37.2950
2019/10/25 36.9700 36.9150
2019/10/24 36.4800 36.4150
2019/10/23 36.4700 36.5300
2019/10/22 36.6400 36.6748
2019/10/21 36.4100 36.4243
日期 淨值 市價
2019/10/18 36.4500 36.4750
2019/10/17 35.9500 35.8935
2019/10/16 36.1400 36.1700
2019/10/15 36.4800 36.4750
2019/10/14 36.2900 36.3424
2019/10/11 36.1600 36.1650
2019/10/10 35.8700 35.9350
2019/10/09 36.2000 36.1195
2019/10/08 36.2200 36.2100
2019/10/07 36.5300 36.4858
2019/10/04 37.1000 37.0122
2019/10/03 37.4600 37.4946
2019/10/02 37.4500 37.4098
2019/10/01 37.4900 37.4000
2019/09/30 37.1400 37.0554
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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