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iPath B系列彭博軟商品總報酬ETN〈JJS〉
iPath B系列彭博軟商品總報酬ETN(JJS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/23) 41.5550(美元) -0.1250 -0.30 43.2550 35.2314
淨值(2020/01/22) 41.7100(美元) 0.3700 0.90 43.1600 35.2400
日 至 說明
iPath B系列彭博軟商品總報酬ETN(JJS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/22 41.7100 41.6800
2020/01/21 41.3400 41.3421
2020/01/17 41.6000 41.6050
2020/01/16 41.5500 41.4650
2020/01/15 41.8400 41.8730
2020/01/14 41.8000 41.7600
2020/01/13 41.5600 41.6350
2020/01/10 41.9800 42.0280
2020/01/09 41.2300 41.1605
2020/01/08 41.0600 41.0510
2020/01/07 41.6300 41.6942
2020/01/06 41.8100 41.9002
2020/01/03 41.7000 41.7600
2020/01/02 41.5600 41.6607
2019/12/31 42.2600 42.1961
日期 淨值 市價
2019/12/30 42.7800 42.6850
2019/12/27 42.7700 42.7150
2019/12/26 41.9300 41.9150
2019/12/24 42.1100 42.1642
2019/12/23 41.6700 41.7784
2019/12/20 42.4300 42.4700
2019/12/19 41.9400 41.8808
2019/12/18 42.4700 42.4249
2019/12/17 42.2900 42.2300
2019/12/16 43.0600 43.2550
2019/12/13 42.2700 42.0739
2019/12/12 43.1600 43.2250
2019/12/11 42.6200 42.4778
2019/12/10 42.4300 42.4750
2019/12/09 41.6300 41.5850
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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