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iPath B系列彭博能源總報酬ETN〈JJE〉
iPath B系列彭博能源總報酬ETN(JJE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/06/14) 36.7317(美元) 0.3082 0.85 36.7317 23.6215
淨值(2021/06/14) 36.6300(美元) 0.1700 0.47 36.6300 23.7200
日 至 說明
iPath B系列彭博能源總報酬ETN(JJE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/06/14 36.6300 36.7317
2021/06/11 36.4600 36.4235
2021/06/10 36.0500 36.0018
2021/06/09 35.8800 35.9108
2021/06/08 35.9000 36.0248
2021/06/07 35.4800 35.4798
2021/06/04 35.6900 35.6152
2021/06/03 35.2900 35.4254
2021/06/02 35.4000 35.4254
2021/06/01 35.0800 35.2180
2021/05/28 34.2600 34.2789
2021/05/27 34.3400 34.3850
2021/05/26 34.3500 34.3500
2021/05/25 34.1000 34.0531
2021/05/24 34.0400 34.0441
日期 淨值 市價
2021/05/21 33.3100 33.3313
2021/05/20 32.9000 32.8778
2021/05/19 33.4700 33.5022
2021/05/18 34.4100 34.3815
2021/05/17 34.8200 34.8416
2021/05/14 34.1000 34.2823
2021/05/13 33.6000 33.5107
2021/05/12 34.4500 34.3396
2021/05/11 34.0700 34.1121
2021/05/10 33.8700 33.8601
2021/05/07 33.9100 33.8847
2021/05/06 33.7300 33.7850
2021/05/05 34.0900 33.9650
2021/05/04 34.1100 34.1467
2021/05/03 33.6300 33.5329
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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