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iPath B系列彭博能源總報酬ETN〈JJE〉
iPath B系列彭博能源總報酬ETN(JJE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/06) 45.4989(美元) 0.1240 0.27 51.0727 41.4425
淨值(2019/12/06) 45.5500(美元) 0.0700 0.15 51.9300 40.8000
日 至 說明
iPath B系列彭博能源總報酬ETN(JJE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/06 45.5500 45.4989
2019/12/05 45.4800 45.3749
2019/12/04 45.2200 45.2500
2019/12/03 44.2600 44.3164
2019/12/02 43.8500 43.7933
2019/11/29 43.4200 43.6544
2019/11/27 45.8400 45.8146
2019/11/26 46.1600 46.1203
2019/11/25 46.0400 46.0172
2019/11/22 46.4100 46.4698
2019/11/21 46.4000 46.3760
2019/11/20 45.5100 45.4801
2019/11/19 44.5100 44.4190
2019/11/18 45.5400 45.3286
2019/11/15 46.5500 46.5372
日期 淨值 市價
2019/11/14 45.9000 45.8951
2019/11/13 45.8900 46.1524
2019/11/12 45.7700 45.7304
2019/11/11 45.8800 45.8451
2019/11/08 46.6100 46.6643
2019/11/07 46.5500 46.4516
2019/11/06 46.4800 46.5108
2019/11/05 47.2100 47.2029
2019/11/04 46.6900 46.6386
2019/11/01 46.0000 45.9836
2019/10/31 44.5800 44.4964
2019/10/30 45.2600 45.1040
2019/10/29 45.5300 45.3966
2019/10/28 45.2700 45.2954
2019/10/25 45.2500 45.2345
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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