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Jacob遠期主動型ETF〈JFWD〉
Jacob遠期主動型ETF(JFWD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/06/27) 8.9463(美元) -0.1875 -2.05 22.7778 7.6509
淨值(2022/06/24) 9.1400(美元) 0.3700 4.22 22.7700 7.6600
日 至 說明
Jacob遠期主動型ETF(JFWD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/06/24 9.1400 9.1338
2022/06/23 8.7700 8.7625
2022/06/22 8.2100 8.2315
2022/06/21 8.2500 8.2575
2022/06/17 8.0300 8.0407
2022/06/16 7.6600 7.6509
2022/06/15 8.1400 8.1324
2022/06/14 7.9100 7.9057
2022/06/13 7.8800 7.8766
2022/06/10 8.5600 8.5772
2022/06/09 9.0900 9.0938
2022/06/08 9.6300 9.6337
2022/06/07 9.5200 9.5237
2022/06/06 9.2700 9.2650
2022/06/03 9.3900 9.3846
日期 淨值 市價
2022/06/02 9.6600 9.6501
2022/06/01 9.0900 9.1061
2022/05/31 9.4900 9.5051
2022/05/27 9.7800 9.7652
2022/05/26 9.2300 9.2172
2022/05/25 8.9600 8.9572
2022/05/24 8.7400 8.7325
2022/05/23 9.3500 9.3342
2022/05/20 9.3900 9.3783
2022/05/19 9.5300 9.5245
2022/05/18 9.2500 9.2433
2022/05/17 9.7800 9.7638
2022/05/16 9.2300 9.2279
2022/05/13 9.7500 9.7392
2022/05/12 8.7700 8.7384
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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