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AllianzIM美國股票Buffer15 1月無上限主動型ETF〈JANU〉
AllianzIM美國股票Buffer15 1月無上限主動型ETF(JANU)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/14) 25.7300(美元) 0.0100 0.04 25.7530 24.8755
淨值(2025/02/13) 25.7300(美元) 0.2000 0.78 25.7700 24.8200
日 至 說明
AllianzIM美國股票Buffer15 1月無上限主動型ETF(JANU) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/13 25.7300 25.7200
2025/02/12 25.5300 25.5600
2025/02/11 25.5800 25.6004
2025/02/10 25.5700 25.5800
2025/02/07 25.4500 25.4800
2025/02/06 25.6300 25.6800
2025/02/05 25.5800 25.5783
2025/02/04 25.5000 25.5065
2025/02/03 25.3700 25.4100
2025/01/31 25.5200 25.5202
2025/01/30 25.6000 25.6123
2025/01/29 25.5200 25.4800
2025/01/28 25.5900 25.5900
2025/01/27 25.4300 25.4200
2025/01/24 25.7200 25.7200
日期 淨值 市價
2025/01/23 25.7700 25.7530
2025/01/22 25.6600 25.6684
2025/01/21 25.5500 25.5456
2025/01/17 25.3700 25.3937
2025/01/16 25.1800 25.2300
2025/01/15 25.2200 25.2359
2025/01/14 24.8900 24.8800
2025/01/13 24.8700 24.8755
2025/01/10 24.8200 24.8800
2025/01/08 25.1200 25.1207
2025/01/07 25.0800 25.0907
2025/01/06 25.2900 25.3058
2025/01/03 25.1800 25.1880
2025/01/02 24.9700 24.9861
2024/12/31 25.0000 N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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