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PGIM美國大型股緩衝12主動型ETF-1月〈JANP〉
PGIM美國大型股緩衝12主動型ETF-1月(JANP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/24) 27.2750(美元) -0.2500 -0.91 27.6530 24.7654
淨值(2024/07/23) 27.5300(美元) -0.0200 -0.07 27.6600 24.7400
日 至 說明
PGIM美國大型股緩衝12主動型ETF-1月(JANP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/23 27.5300 27.5250
2024/07/22 27.5500 27.5362
2024/07/19 27.4300 27.4187
2024/07/18 27.4900 27.4789
2024/07/17 27.5600 27.5450
2024/07/16 27.6600 27.6530
2024/07/15 27.6200 27.6062
2024/07/12 27.6000 27.5971
2024/07/11 27.5500 27.5446
2024/07/10 27.6000 27.5882
2024/07/09 27.5300 27.5200
2024/07/08 27.5200 27.5115
2024/07/05 27.5100 27.4980
2024/07/03 27.4600 27.4484
2024/07/02 27.4300 27.4068
日期 淨值 市價
2024/07/01 27.3600 27.3501
2024/06/28 27.3200 27.3023
2024/06/27 27.3400 27.3047
2024/06/26 27.3200 27.3256
2024/06/25 27.3500 27.2616
2024/06/24 27.3000 27.2220
2024/06/21 27.2600 27.2462
2024/06/20 27.2600 27.2379
2024/06/18 27.2900 27.2759
2024/06/17 27.2700 27.2449
2024/06/14 27.1900 27.1707
2024/06/13 27.2000 27.1843
2024/06/12 27.1800 27.1783
2024/06/11 27.0800 27.0443
2024/06/10 27.0400 27.0159
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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