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JPMorgan美國綜合債券主動型ETF〈JAGG〉
JPMorgan美國綜合債券主動型ETF(JAGG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/06) 26.6400(美元) -0.0500 -0.19 27.0900 25.0350
淨值(2019/12/06) 26.5900(美元) -0.0500 -0.19 27.0100 25.0700
日 至 說明
JPMorgan美國綜合債券主動型ETF(JAGG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/06 26.5900 26.6400
2019/12/05 26.6400 26.6900
2019/12/04 26.6700 26.7400
2019/12/03 26.7300 26.7700
2019/12/02 26.5900 26.6500
2019/11/29 26.6400 26.7000
2019/11/27 26.7100 26.7700
2019/11/26 26.7500 26.8300
2019/11/25 26.7100 26.7800
2019/11/22 26.6800 26.7500
2019/11/21 26.6800 26.7500
2019/11/20 26.7200 26.7800
2019/11/19 26.6600 26.7200
2019/11/18 26.6300 26.6900
2019/11/15 26.6000 26.6400
日期 淨值 市價
2019/11/14 26.6100 26.6600
2019/11/13 26.5300 26.5700
2019/11/12 26.4900 26.5400
2019/11/11 26.4500 26.5000
2019/11/08 26.4500 26.4897
2019/11/07 26.4700 26.5100
2019/11/06 26.6000 26.6500
2019/11/05 26.5500 26.6100
2019/11/04 26.6400 26.6900
2019/11/01 26.7100 26.7800
2019/10/31 26.7300 26.8115
2019/10/30 26.6900 26.7700
2019/10/29 26.6100 26.6500
2019/10/28 26.6000 26.6700
2019/10/25 26.6400 26.6879
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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