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iShares美國非必需消費品ETF〈IYC〉
iShares美國非必需消費品ETF(IYC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/11/29) 71.3000(美元) -0.1100 -0.15 73.8300 55.6900
淨值(2023/11/29) 71.2800(美元) -0.1100 -0.15 73.7900 55.6700
日 至 說明
iShares美國非必需消費品ETF(IYC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/11/29 71.2800 71.3000
2023/11/28 71.3900 71.4100
2023/11/27 71.2300 71.2600
2023/11/24 71.1700 71.2100
2023/11/22 70.9800 71.0000
2023/11/21 70.6100 70.6300
2023/11/20 70.8200 70.8500
2023/11/17 70.4000 70.3900
2023/11/16 70.0100 70.0100
2023/11/15 70.8200 70.7900
2023/11/14 70.3200 70.3200
2023/11/13 68.2700 68.2600
2023/11/10 68.1600 68.1400
2023/11/09 67.2900 67.3000
2023/11/08 68.0300 68.0200
日期 淨值 市價
2023/11/07 68.2600 68.2650
2023/11/06 67.6500 67.5890
2023/11/03 67.6900 67.7000
2023/11/02 66.6300 66.6500
2023/11/01 65.0700 65.0700
2023/10/31 64.6200 64.6300
2023/10/30 64.1500 64.1741
2023/10/27 63.2600 63.2061
2023/10/26 63.0700 63.1000
2023/10/25 63.9100 63.9000
2023/10/24 65.0700 65.0900
2023/10/23 64.4700 64.4900
2023/10/20 64.3900 64.4005
2023/10/19 65.1700 65.2089
2023/10/18 65.9600 65.9400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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